有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
平成30年6月29日
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年6月29日
| Ⅰ 資産総額 | 693,022,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 878,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,143,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,624,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9358円 |
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
平成30年6月29日
| Ⅰ 資産総額 | 48,680,159,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,216,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,176,942,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,050,477,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
