有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 35,512,997,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911,001,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,601,996,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,130,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,079 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,512,997,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911,001,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,601,996,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,130,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,079 | 円 |
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