有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 48,110,828,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,411,593,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,699,235,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,380,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 102 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,110,828,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,411,593,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,699,235,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,380,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 102 | 円 |
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