有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 61,560,556,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,691,739,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,868,817,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,510,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 363 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,560,556,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,691,739,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,868,817,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,510,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 363 | 円 |
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