有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/21-2023/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 46,137,834,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,292,870,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,844,963,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,670,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 851 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,137,834,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,292,870,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,844,963,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,670,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 851 | 円 |
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