半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 11,060,746,818 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 12,233,289,312 | - | 1.0282 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,719,214,489 | - | 1.0439 | - |
| 2月末日 | 13,028,808,963 | - | 1.0628 | - |
| 3月末日 | 13,055,323,010 | - | 1.0985 | - |
| 4月末日 | 12,544,618,143 | - | 1.0954 | - |
| 5月末日 | 11,849,363,518 | - | 1.1424 | - |
| 6月末日 | 10,692,840,899 | - | 1.1217 | - |
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