- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 7,017,048,332 | 7,286,084,487 | 1.0433 | 1.0833 |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 3,853,850,192 | 3,853,850,192 | 0.8830 | 0.8830 |
| 平成28年12月末日 | 3,789,035,123 | - | 0.9125 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,682,639,227 | - | 0.9116 | - |
| 2月末日 | 3,567,826,336 | - | 0.9243 | - |
| 3月末日 | 3,278,074,737 | - | 0.9380 | - |
| 4月末日 | 3,166,497,090 | - | 0.9589 | - |
| 5月末日 | 3,162,636,825 | - | 0.9893 | - |
| 6月末日 | 3,038,840,771 | - | 1.0094 | - |
| 7月末日 | 2,846,753,671 | - | 0.9924 | - |
| 8月末日 | 2,716,669,283 | - | 0.9700 | - |
| 9月末日 | 2,719,589,918 | - | 1.0121 | - |
| 10月末日 | 2,335,841,901 | - | 1.0347 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年11月27日) | 2,232,838,617 | 2,243,691,842 | 1.0287 | 1.0337 |
| 11月末日 | 2,263,179,423 | - | 1.0451 | - |
| 12月末日 | 2,233,755,295 | - | 1.0852 | - |
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