有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年11月27日) | 7,017,048,332 | 7,286,084,487 | 1.0433 | 1.0833 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 3,853,850,192 | 3,853,850,192 | 0.8830 | 0.8830 |
| 第3計算期間末 (2017年11月27日) | 2,232,838,617 | 2,243,691,842 | 1.0287 | 1.0337 |
| 2017年12月末日 | 2,233,755,295 | - | 1.0852 | - |
| 2018年1月末日 | 2,052,063,634 | - | 1.0792 | - |
| 2月末日 | 1,920,793,022 | - | 1.0228 | - |
| 3月末日 | 1,876,714,770 | - | 1.0095 | - |
| 4月末日 | 1,872,248,586 | - | 1.0437 | - |
| 5月末日 | 1,826,289,760 | - | 1.0486 | - |
| 6月末日 | 1,702,387,166 | - | 1.0183 | - |
| 7月末日 | 1,685,796,420 | - | 1.0372 | - |
| 8月末日 | 1,642,454,750 | - | 1.0355 | - |
| 9月末日 | 1,616,024,311 | - | 1.0653 | - |
| 10月末日 | 1,424,580,832 | - | 0.9720 | - |
| 第4計算期間末 (2018年11月27日) | 1,471,590,937 | 1,471,590,937 | 1.0225 | 1.0225 |
| 11月末日 | 1,487,860,932 | - | 1.0396 | - |
| 12月末日 | 1,307,624,260 | - | 0.9335 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
