- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 7,017,048,332 | 7,286,084,487 | 1.0433 | 1.0833 |
| 平成27年12月末日 | 7,128,115,501 | - | 1.0380 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,709,747,847 | - | 0.9169 | - |
| 2月末日 | 5,551,663,099 | - | 0.9048 | - |
| 3月末日 | 5,640,487,577 | - | 0.9343 | - |
| 4月末日 | 5,235,109,254 | - | 0.8920 | - |
| 5月末日 | 4,977,002,614 | - | 0.8708 | - |
| 6月末日 | 4,187,653,304 | - | 0.7639 | - |
| 7月末日 | 4,313,031,403 | - | 0.7984 | - |
| 8月末日 | 4,044,656,059 | - | 0.7673 | - |
| 9月末日 | 3,837,122,771 | - | 0.7582 | - |
| 10月末日 | 3,522,603,118 | - | 0.7766 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年11月28日) | 3,853,850,192 | 3,853,850,192 | 0.8830 | 0.8830 |
| 11月末日 | 3,851,312,544 | - | 0.8831 | - |
| 12月末日 | 3,789,035,123 | - | 0.9125 | - |
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