半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
- 【提出】
- 2019/08/20 9:09
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月27日) | 7,017,048,332 | 7,286,084,487 | 1.0433 | 1.0833 |
| 第2計算期間末 (2016年11月28日) | 3,853,850,192 | 3,853,850,192 | 0.8830 | 0.8830 |
| 第3計算期間末 (2017年11月27日) | 2,232,838,617 | 2,243,691,842 | 1.0287 | 1.0337 |
| 2018年5月末日 | 1,826,289,760 | - | 1.0486 | - |
| 6月末日 | 1,702,387,166 | - | 1.0183 | - |
| 7月末日 | 1,685,796,420 | - | 1.0372 | - |
| 8月末日 | 1,642,454,750 | - | 1.0355 | - |
| 9月末日 | 1,616,024,311 | - | 1.0653 | - |
| 10月末日 | 1,424,580,832 | - | 0.9720 | - |
| 第4計算期間末 (2018年11月27日) | 1,471,590,937 | 1,471,590,937 | 1.0225 | 1.0225 |
| 11月末日 | 1,487,860,932 | - | 1.0396 | - |
| 12月末日 | 1,307,624,260 | - | 0.9335 | - |
| 2019年1月末日 | 1,360,824,658 | - | 0.9810 | - |
| 2月末日 | 1,410,516,129 | - | 1.0239 | - |
| 3月末日 | 1,364,982,753 | - | 1.0137 | - |
| 4月末日 | 1,333,231,261 | - | 1.0573 | - |
| 5月末日 | 1,221,169,791 | - | 0.9846 | - |
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