有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年12月末日 | 12,233,289,312 | - | 1.0282 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,719,214,489 | - | 1.0439 | - |
| 2月末日 | 13,028,808,963 | - | 1.0628 | - |
| 3月末日 | 13,055,323,010 | - | 1.0985 | - |
| 4月末日 | 12,544,618,143 | - | 1.0954 | - |
| 5月末日 | 11,849,363,518 | - | 1.1424 | - |
| 6月末日 | 10,692,840,899 | - | 1.1217 | - |
| 7月末日 | 10,066,202,022 | - | 1.1803 | - |
| 8月末日 | 8,479,417,598 | - | 1.0844 | - |
| 9月末日 | 7,761,242,365 | - | 1.0333 | - |
| 10月末日 | 7,983,875,491 | - | 1.1113 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月27日) | 7,017,048,332 | 7,286,084,487 | 1.0433 | 1.0833 |
| 11月末日 | 7,022,341,459 | - | 1.0369 | - |
| 12月末日 | 7,128,115,501 | - | 1.0380 | - |
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