有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月16日) | 4,133,480,582 4,133,480,582 | (分配付) (分配落) | 9,895 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 5,360,599,365 | 9,893 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,143,598,592 | 9,492 | ||
| 2月末日 | 5,298,239,328 | 9,778 | ||
| 3月末日 | 5,338,525,448 | 9,853 | ||
| 4月末日 | 5,438,133,107 | 10,073 | ||
| 5月末日 | 5,677,526,294 | 10,639 | ||
| 6月末日 | 4,770,888,909 | 10,428 | ||
| 7月末日 | 4,628,575,813 | 10,390 | ||
| 8月末日 | 4,204,436,079 | 9,778 | ||
| 9月末日 | 3,904,105,838 | 9,247 | ||
| 10月末日 | 4,091,998,765 | 9,721 | ||
| 11月末日 | 4,138,105,189 | 9,939 | ||
| 12月末日 | 3,902,666,285 | 9,578 | ||
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