半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 4,133,480,582 | 4,133,480,582 | 9,895 | 9,895 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 3,306,139,270 | 3,306,139,270 | 9,362 | 9,362 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 2,698,306,715 | 2,698,306,715 | 10,287 | 10,287 |
| 平成29年 5月末日 | 2,939,418,095 | ― | 9,931 | ― | |
| 6月末日 | 2,897,696,521 | ― | 10,015 | ― | |
| 7月末日 | 2,831,559,519 | ― | 9,944 | ― | |
| 8月末日 | 2,831,306,395 | ― | 9,992 | ― | |
| 9月末日 | 2,814,632,046 | ― | 10,211 | ― | |
| 10月末日 | 2,726,235,860 | ― | 10,269 | ― | |
| 11月末日 | 2,633,050,601 | ― | 10,165 | ― | |
| 12月末日 | 2,600,687,415 | ― | 10,264 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,488,725,860 | ― | 9,906 | ― | |
| 2月末日 | 2,428,617,293 | ― | 9,766 | ― | |
| 3月末日 | 2,383,961,941 | ― | 9,670 | ― | |
| 4月末日 | 2,436,411,856 | ― | 9,958 | ― | |
| 5月末日 | 2,404,994,604 | ― | 9,886 | ― | |
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