半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月15日-令和1年11月14日)

【提出】
2019/08/13 9:06
【資料】
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【項目】
24項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成27年11月16日)4,133,480,5824,133,480,5829,8959,895
第2計算期間末日(平成28年11月14日)3,306,139,2703,306,139,2709,3629,362
第3計算期間末日(平成29年11月14日)2,698,306,7152,698,306,71510,28710,287
第4計算期間末日(平成30年11月14日)2,214,796,3272,214,796,32710,46610,466
平成30年 5月末日2,404,994,604―9,886―
6月末日2,406,860,616―10,038―
7月末日2,368,262,908―10,144―
8月末日2,320,375,034―10,091―
9月末日2,327,180,694―10,384―
10月末日2,212,062,492―10,395―
11月末日2,152,340,155―10,448―
12月末日2,069,347,736―10,257―
平成31年 1月末日2,027,992,960―10,108―
2月末日2,044,046,147―10,323―
3月末日2,003,685,612―10,362―
4月末日1,992,223,321―10,462―
令和 1年 5月末日1,942,032,203―10,254―

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