半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月16日) | 4,133,480,582 4,133,480,582 | (分配付) (分配落) | 9,895 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月14日) | 3,306,139,270 3,306,139,270 | (分配付) (分配落) | 9,362 9,362 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 3,576,601,253 | 9,432 | ||
| 6月末日 | 3,291,308,107 | 8,795 | ||
| 7月末日 | 3,338,723,526 | 9,018 | ||
| 8月末日 | 3,251,035,326 | 8,984 | ||
| 9月末日 | 3,143,534,393 | 8,840 | ||
| 10月末日 | 3,253,762,279 | 9,194 | ||
| 11月末日 | 3,414,540,206 | 9,784 | ||
| 12月末日 | 3,386,665,414 | 10,193 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,283,396,268 | 10,072 | ||
| 2月末日 | 3,210,738,730 | 10,035 | ||
| 3月末日 | 3,089,094,616 | 10,010 | ||
| 4月末日 | 3,046,806,123 | 9,957 | ||
| 5月末日 | 2,939,418,095 | 9,931 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
