有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月16日) | 4,133,480,582 4,133,480,582 | (分配付) (分配落) | 9,895 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月14日) | 3,306,139,270 3,306,139,270 | (分配付) (分配落) | 9,362 9,362 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年11月14日) | 2,698,306,715 2,698,306,715 | (分配付) (分配落) | 10,287 10,287 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 3,414,540,206 | 9,784 | ||
| 12月末日 | 3,386,665,414 | 10,193 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,283,396,268 | 10,072 | ||
| 2月末日 | 3,210,738,730 | 10,035 | ||
| 3月末日 | 3,089,094,616 | 10,010 | ||
| 4月末日 | 3,046,806,123 | 9,957 | ||
| 5月末日 | 2,939,418,095 | 9,931 | ||
| 6月末日 | 2,897,696,521 | 10,015 | ||
| 7月末日 | 2,831,559,519 | 9,944 | ||
| 8月末日 | 2,831,306,395 | 9,992 | ||
| 9月末日 | 2,814,632,046 | 10,211 | ||
| 10月末日 | 2,726,235,860 | 10,269 | ||
| 11月末日 | 2,633,050,601 | 10,165 | ||
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