有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

【提出】
2019/02/13 9:08
【資料】
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【項目】
56項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成27年11月16日)4,133,480,5824,133,480,5829,8959,895
第2計算期間末日(平成28年11月14日)3,306,139,2703,306,139,2709,3629,362
第3計算期間末日(平成29年11月14日)2,698,306,7152,698,306,71510,28710,287
第4計算期間末日(平成30年11月14日)2,214,796,3272,214,796,32710,46610,466
平成29年11月末日2,633,050,601―10,165―
12月末日2,600,687,415―10,264―
平成30年 1月末日2,488,725,860―9,906―
2月末日2,428,617,293―9,766―
3月末日2,383,961,941―9,670―
4月末日2,436,411,856―9,958―
5月末日2,404,994,604―9,886―
6月末日2,406,860,616―10,038―
7月末日2,368,262,908―10,144―
8月末日2,320,375,034―10,091―
9月末日2,327,180,694―10,384―
10月末日2,212,062,492―10,395―
11月末日2,152,340,155―10,448―

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