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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

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【提出】: 2019/02/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年11月16日)	4,133,480,582	4,133,480,582	9,895	9,895
第2計算期間末日	(平成28年11月14日)	3,306,139,270	3,306,139,270	9,362	9,362
第3計算期間末日	(平成29年11月14日)	2,698,306,715	2,698,306,715	10,287	10,287
第4計算期間末日	(平成30年11月14日)	2,214,796,327	2,214,796,327	10,466	10,466
	平成29年11月末日	2,633,050,601	―	10,165	―
	12月末日	2,600,687,415	―	10,264	―
	平成30年 1月末日	2,488,725,860	―	9,906	―
	2月末日	2,428,617,293	―	9,766	―
	3月末日	2,383,961,941	―	9,670	―
	4月末日	2,436,411,856	―	9,958	―
	5月末日	2,404,994,604	―	9,886	―
	6月末日	2,406,860,616	―	10,038	―
	7月末日	2,368,262,908	―	10,144	―
	8月末日	2,320,375,034	―	10,091	―
	9月末日	2,327,180,694	―	10,384	―
	10月末日	2,212,062,492	―	10,395	―
	11月末日	2,152,340,155	―	10,448	―

開示資料

決算

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