有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 5月20日) | 1,638 | 1,646 | 0.9717 | 0.9762 |
| 2014年11月末日 | 503 | ― | 1.0063 | ― | |
| 12月末日 | 975 | ― | 0.9572 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,073 | ― | 0.9437 | ― | |
| 2月末日 | 1,186 | ― | 0.9826 | ― | |
| 3月末日 | 1,276 | ― | 0.9828 | ― | |
| 4月末日 | 1,335 | ― | 0.9873 | ― | |
| 5月末日 | 1,758 | ― | 0.9762 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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