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【提出】: 2016/08/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 5月20日)	1,638	1,646	0.9717	0.9762
第2特定期間末	(2015年11月20日)	2,463	2,475	0.8913	0.8958
第3特定期間末	(2016年 5月20日)	2,201	2,212	0.8421	0.8466
	2015年 5月末日	1,758	―	0.9762	―
	6月末日	2,398	―	0.9424	―
	7月末日	2,478	―	0.9204	―
	8月末日	2,526	―	0.9130	―
	9月末日	2,249	―	0.8292	―
	10月末日	2,336	―	0.8661	―
	11月末日	2,500	―	0.9084	―
	12月末日	2,299	―	0.8530	―
	2016年 1月末日	2,155	―	0.7904	―
	2月末日	2,144	―	0.7953	―
	3月末日	2,211	―	0.8576	―
	4月末日	2,325	―	0.8824	―
	5月末日	2,279	―	0.8587	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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