有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 5月20日) | 1,638 | 1,646 | 0.9717 | 0.9762 |
| 第2特定期間末 | (2015年11月20日) | 2,463 | 2,475 | 0.8913 | 0.8958 |
| 第3特定期間末 | (2016年 5月20日) | 2,201 | 2,212 | 0.8421 | 0.8466 |
| 2015年 5月末日 | 1,758 | ― | 0.9762 | ― | |
| 6月末日 | 2,398 | ― | 0.9424 | ― | |
| 7月末日 | 2,478 | ― | 0.9204 | ― | |
| 8月末日 | 2,526 | ― | 0.9130 | ― | |
| 9月末日 | 2,249 | ― | 0.8292 | ― | |
| 10月末日 | 2,336 | ― | 0.8661 | ― | |
| 11月末日 | 2,500 | ― | 0.9084 | ― | |
| 12月末日 | 2,299 | ― | 0.8530 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,155 | ― | 0.7904 | ― | |
| 2月末日 | 2,144 | ― | 0.7953 | ― | |
| 3月末日 | 2,211 | ― | 0.8576 | ― | |
| 4月末日 | 2,325 | ― | 0.8824 | ― | |
| 5月末日 | 2,279 | ― | 0.8587 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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