有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/20 9:19
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年 5月20日)	1,638	1,646	0.9717	0.9762
第2特定期間末	(2015年11月20日)	2,463	2,475	0.8913	0.8958
第3特定期間末	(2016年 5月20日)	2,201	2,212	0.8421	0.8466
第4特定期間末	(2016年11月21日)	8,825	8,883	0.9117	0.9177
第5特定期間末	(2017年 5月22日)	15,903	16,009	0.9013	0.9073
第6特定期間末	(2017年11月20日)	12,765	12,855	0.8504	0.8564
第7特定期間末	(2018年 5月21日)	7,209	7,263	0.7995	0.8055
第8特定期間末	(2018年11月20日)	4,810	4,849	0.7470	0.7530
第9特定期間末	(2019年 5月20日)	3,958	3,990	0.7398	0.7458
第10特定期間末	(2019年11月20日)	2,920	2,936	0.7294	0.7334
第11特定期間末	(2020年 5月20日)	1,843	1,854	0.5199	0.5229
第12特定期間末	(2020年11月20日)	1,910	1,919	0.6200	0.6230
第13特定期間末	(2021年 5月20日)	2,067	2,075	0.7627	0.7657
第14特定期間末	(2021年11月22日)	2,003	2,010	0.7885	0.7915
第15特定期間末	(2022年 5月20日)	1,747	1,754	0.7269	0.7299
第16特定期間末	(2022年11月21日)	1,580	1,586	0.7020	0.7050
第17特定期間末	(2023年 5月22日)	1,442	1,448	0.6688	0.6718
第18特定期間末	(2023年11月20日)	1,480	1,482	0.7102	0.7112
第19特定期間末	(2024年 5月20日)	1,553	1,555	0.7792	0.7802
	2023年 5月末日	1,445	―	0.6715	―
	6月末日	1,485	―	0.6917	―
	7月末日	1,541	―	0.7215	―
	8月末日	1,519	―	0.7130	―
	9月末日	1,513	―	0.7178	―
	10月末日	1,419	―	0.6778	―
	11月末日	1,480	―	0.7108	―
	12月末日	1,528	―	0.7360	―
	2024年 1月末日	1,538	―	0.7495	―
	2月末日	1,498	―	0.7364	―
	3月末日	1,560	―	0.7666	―
	4月末日	1,582	―	0.7821	―
	5月末日	1,467	―	0.7826	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算