有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 5月20日) | 1,638 | 1,646 | 0.9717 | 0.9762 |
| 第2特定期間末 | (2015年11月20日) | 2,463 | 2,475 | 0.8913 | 0.8958 |
| 第3特定期間末 | (2016年 5月20日) | 2,201 | 2,212 | 0.8421 | 0.8466 |
| 第4特定期間末 | (2016年11月21日) | 8,825 | 8,883 | 0.9117 | 0.9177 |
| 第5特定期間末 | (2017年 5月22日) | 15,903 | 16,009 | 0.9013 | 0.9073 |
| 第6特定期間末 | (2017年11月20日) | 12,765 | 12,855 | 0.8504 | 0.8564 |
| 第7特定期間末 | (2018年 5月21日) | 7,209 | 7,263 | 0.7995 | 0.8055 |
| 第8特定期間末 | (2018年11月20日) | 4,810 | 4,849 | 0.7470 | 0.7530 |
| 第9特定期間末 | (2019年 5月20日) | 3,958 | 3,990 | 0.7398 | 0.7458 |
| 2018年 5月末日 | 7,058 | ― | 0.8015 | ― | |
| 6月末日 | 6,439 | ― | 0.7847 | ― | |
| 7月末日 | 6,247 | ― | 0.8134 | ― | |
| 8月末日 | 5,950 | ― | 0.8136 | ― | |
| 9月末日 | 5,479 | ― | 0.7959 | ― | |
| 10月末日 | 4,800 | ― | 0.7346 | ― | |
| 11月末日 | 4,783 | ― | 0.7470 | ― | |
| 12月末日 | 4,146 | ― | 0.6744 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,426 | ― | 0.7341 | ― | |
| 2月末日 | 4,417 | ― | 0.7573 | ― | |
| 3月末日 | 4,199 | ― | 0.7375 | ― | |
| 4月末日 | 4,047 | ― | 0.7431 | ― | |
| 5月末日 | 3,804 | ― | 0.7308 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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