有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 5月20日) | 1,638 | 1,646 | 0.9717 | 0.9762 |
| 第2特定期間末 | (2015年11月20日) | 2,463 | 2,475 | 0.8913 | 0.8958 |
| 第3特定期間末 | (2016年 5月20日) | 2,201 | 2,212 | 0.8421 | 0.8466 |
| 第4特定期間末 | (2016年11月21日) | 8,825 | 8,883 | 0.9117 | 0.9177 |
| 第5特定期間末 | (2017年 5月22日) | 15,903 | 16,009 | 0.9013 | 0.9073 |
| 2016年 5月末日 | 2,279 | ― | 0.8587 | ― | |
| 6月末日 | 2,498 | ― | 0.8718 | ― | |
| 7月末日 | 2,758 | ― | 0.9050 | ― | |
| 8月末日 | 3,296 | ― | 0.9421 | ― | |
| 9月末日 | 5,247 | ― | 0.9126 | ― | |
| 10月末日 | 7,275 | ― | 0.9012 | ― | |
| 11月末日 | 10,675 | ― | 0.9212 | ― | |
| 12月末日 | 17,286 | ― | 0.9345 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 17,658 | ― | 0.9371 | ― | |
| 2月末日 | 17,918 | ― | 0.9659 | ― | |
| 3月末日 | 17,553 | ― | 0.9589 | ― | |
| 4月末日 | 17,243 | ― | 0.9642 | ― | |
| 5月末日 | 15,979 | ― | 0.9068 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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