有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月20日)

【提出】
2015/08/20 9:44
【資料】
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【項目】
63項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年 5月20日)4114110.98310.9831
2014年11月末日65―1.0063―
12月末日323―0.9559―
2015年 1月末日347―0.9420―
2月末日361―0.9804―
3月末日363―0.9848―
4月末日366―0.9941―
5月末日432―0.9875―

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