有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月20日) | 411 | 411 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月20日) | 628 | 628 | 0.9281 | 0.9281 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月20日) | 681 | 681 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 1,646 | 1,646 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第5計算期間末 | (2017年 5月22日) | 2,208 | 2,208 | 1.0410 | 1.0410 |
| 第6計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,839 | 1,839 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第7計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,015 | 1,015 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第8計算期間末 | (2018年11月20日) | 616 | 616 | 0.9825 | 0.9825 |
| 第9計算期間末 | (2019年 5月20日) | 564 | 564 | 1.0220 | 1.0220 |
| 第10計算期間末 | (2019年11月20日) | 422 | 422 | 1.0472 | 1.0472 |
| 第11計算期間末 | (2020年 5月20日) | 219 | 219 | 0.7744 | 0.7744 |
| 第12計算期間末 | (2020年11月20日) | 181 | 181 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第13計算期間末 | (2021年 5月20日) | 193 | 193 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第14計算期間末 | (2021年11月22日) | 155 | 155 | 1.2721 | 1.2721 |
| 第15計算期間末 | (2022年 5月20日) | 140 | 140 | 1.1998 | 1.1998 |
| 第16計算期間末 | (2022年11月21日) | 124 | 124 | 1.1893 | 1.1893 |
| 第17計算期間末 | (2023年 5月22日) | 115 | 115 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第18計算期間末 | (2023年11月20日) | 109 | 109 | 1.2631 | 1.2631 |
| 2022年11月末日 | 124 | ― | 1.1896 | ― | |
| 12月末日 | 120 | ― | 1.1462 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 126 | ― | 1.2020 | ― | |
| 2月末日 | 128 | ― | 1.2328 | ― | |
| 3月末日 | 114 | ― | 1.1515 | ― | |
| 4月末日 | 114 | ― | 1.1539 | ― | |
| 5月末日 | 115 | ― | 1.1681 | ― | |
| 6月末日 | 113 | ― | 1.2084 | ― | |
| 7月末日 | 118 | ― | 1.2657 | ― | |
| 8月末日 | 117 | ― | 1.2561 | ― | |
| 9月末日 | 118 | ― | 1.2697 | ― | |
| 10月末日 | 109 | ― | 1.2039 | ― | |
| 11月末日 | 109 | ― | 1.2642 | ― | |
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