有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月20日) | 411 | 411 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月20日) | 628 | 628 | 0.9281 | 0.9281 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月20日) | 681 | 681 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 1,646 | 1,646 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第5計算期間末 | (2017年 5月22日) | 2,208 | 2,208 | 1.0410 | 1.0410 |
| 第6計算期間末 | (2017年11月20日) | 1,839 | 1,839 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第7計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,015 | 1,015 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第8計算期間末 | (2018年11月20日) | 616 | 616 | 0.9825 | 0.9825 |
| 第9計算期間末 | (2019年 5月20日) | 564 | 564 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2018年 5月末日 | 961 | ― | 1.0078 | ― | |
| 6月末日 | 885 | ― | 0.9939 | ― | |
| 7月末日 | 793 | ― | 1.0379 | ― | |
| 8月末日 | 735 | ― | 1.0456 | ― | |
| 9月末日 | 691 | ― | 1.0305 | ― | |
| 10月末日 | 604 | ― | 0.9585 | ― | |
| 11月末日 | 612 | ― | 0.9825 | ― | |
| 12月末日 | 555 | ― | 0.8949 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 573 | ― | 0.9820 | ― | |
| 2月末日 | 585 | ― | 1.0212 | ― | |
| 3月末日 | 573 | ― | 1.0026 | ― | |
| 4月末日 | 576 | ― | 1.0184 | ― | |
| 5月末日 | 555 | ― | 1.0095 | ― | |
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