有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月20日) | 411 | 411 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月20日) | 628 | 628 | 0.9281 | 0.9281 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月20日) | 681 | 681 | 0.9038 | 0.9038 |
| 2015年 5月末日 | 432 | ― | 0.9875 | ― | |
| 6月末日 | 705 | ― | 0.9575 | ― | |
| 7月末日 | 701 | ― | 0.9393 | ― | |
| 8月末日 | 728 | ― | 0.9369 | ― | |
| 9月末日 | 673 | ― | 0.8562 | ― | |
| 10月末日 | 607 | ― | 0.8979 | ― | |
| 11月末日 | 650 | ― | 0.9457 | ― | |
| 12月末日 | 623 | ― | 0.8934 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 594 | ― | 0.8333 | ― | |
| 2月末日 | 632 | ― | 0.8436 | ― | |
| 3月末日 | 672 | ― | 0.9138 | ― | |
| 4月末日 | 708 | ― | 0.9418 | ― | |
| 5月末日 | 708 | ― | 0.9215 | ― | |
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