有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 5月20日) | 411 | 411 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第2計算期間末 | (2015年11月20日) | 628 | 628 | 0.9281 | 0.9281 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月20日) | 681 | 681 | 0.9038 | 0.9038 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月21日) | 1,646 | 1,646 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第5計算期間末 | (2017年 5月22日) | 2,208 | 2,208 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2016年 5月末日 | 708 | ― | 0.9215 | ― | |
| 6月末日 | 748 | ― | 0.9427 | ― | |
| 7月末日 | 763 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 952 | ― | 1.0300 | ― | |
| 9月末日 | 1,125 | ― | 1.0045 | ― | |
| 10月末日 | 1,459 | ― | 0.9982 | ― | |
| 11月末日 | 1,944 | ― | 1.0264 | ― | |
| 12月末日 | 2,617 | ― | 1.0473 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,665 | ― | 1.0568 | ― | |
| 2月末日 | 2,642 | ― | 1.0962 | ― | |
| 3月末日 | 2,411 | ― | 1.0940 | ― | |
| 4月末日 | 2,375 | ― | 1.1066 | ― | |
| 5月末日 | 2,221 | ― | 1.0472 | ― | |
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