有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
アクティブBDCマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,666,448,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,666,448,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,854,000,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |