有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
アクティブBDCマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,385,244,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,830,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,379,413,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,911,688,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1855 | 円 |