- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/05/21-2024/11/20)
アクティブBDCマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,678,577,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,678,577,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,806,668,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0921 | 円 |