有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
アクティブBDCマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,489,215,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,473,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,483,741,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,392,561,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5007 | 円 |