有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)
アクティブBDCマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,773,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,026,773,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,675,318,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0003 | 円 |