有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 5月18日現在) | 第2期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,001 | 2,123,423 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,776 | 106,087,696 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,006 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,020,779 | 108,221,129 |
| 資産合計 | 1,020,779 | 108,221,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 831,141 |
| 未払受託者報酬 | 177 | 7,383 |
| 未払委託者報酬 | 5,218 | 245,785 |
| その他未払費用 | 116 | 502 |
| 流動負債合計 | 5,511 | 1,084,811 |
| 負債合計 | 5,511 | 1,084,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 105,695,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,268 | 1,440,359 |
| (分配準備積立金) | 15,268 | 397,950 |
| 元本等合計 | 1,015,268 | 107,136,318 |
| 純資産合計 | 1,015,268 | 107,136,318 |
| 負債純資産合計 | 1,020,779 | 108,221,129 |
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