- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2017年11月16日現在) | 第7期 (2018年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,442,950 | 25,850,269 |
| 投資信託受益証券 | 1,186,308,023 | 1,290,305,674 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,005 |
| 流動資産合計 | 1,215,760,979 | 1,316,165,948 |
| 資産合計 | 1,215,760,979 | 1,316,165,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,344,208 | 330,750 |
| 未払収益分配金 | 1,083,286 | 1,198,866 |
| 未払解約金 | 474,283 | 321,817 |
| 未払受託者報酬 | 175,276 | 204,030 |
| 未払委託者報酬 | 5,842,267 | 6,800,993 |
| 未払利息 | 32 | 37 |
| その他未払費用 | 11,618 | 13,535 |
| 流動負債合計 | 10,930,970 | 8,870,028 |
| 負債合計 | 10,930,970 | 8,870,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,286,982 | 1,198,866,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,543,027 | 108,429,283 |
| (分配準備積立金) | 83,156,222 | 122,564,953 |
| 元本等合計 | 1,204,830,009 | 1,307,295,920 |
| 純資産合計 | 1,204,830,009 | 1,307,295,920 |
| 負債純資産合計 | 1,215,760,979 | 1,316,165,948 |
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