有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年11月16日現在) | 第3期 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,123,423 | 11,593,288 |
| 投資信託受益証券 | 106,087,696 | 240,900,480 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,009 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 108,221,129 | 252,503,777 |
| 資産合計 | 108,221,129 | 252,503,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 831,141 | 6,101,451 |
| 未払受託者報酬 | 7,383 | 27,013 |
| 未払委託者報酬 | 245,785 | 900,386 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 502 | 1,744 |
| 流動負債合計 | 1,084,811 | 7,030,612 |
| 負債合計 | 1,084,811 | 7,030,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,695,959 | 237,652,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,359 | 7,820,432 |
| (分配準備積立金) | 397,950 | 6,197,364 |
| 元本等合計 | 107,136,318 | 245,473,165 |
| 純資産合計 | 107,136,318 | 245,473,165 |
| 負債純資産合計 | 108,221,129 | 252,503,777 |
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