有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 5月16日現在) | 第6期 (平成29年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,685,276 | 29,442,950 |
| 投資信託受益証券 | 846,000,375 | 1,186,308,023 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 870,695,657 | 1,215,760,979 |
| 資産合計 | 870,695,657 | 1,215,760,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,023,978 | 3,344,208 |
| 未払収益分配金 | 784,899 | 1,083,286 |
| 未払解約金 | - | 474,283 |
| 未払受託者報酬 | 111,281 | 175,276 |
| 未払委託者報酬 | 3,709,148 | 5,842,267 |
| 未払利息 | 33 | 32 |
| その他未払費用 | 7,352 | 11,618 |
| 流動負債合計 | 9,636,691 | 10,930,970 |
| 負債合計 | 9,636,691 | 10,930,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,899,901 | 1,083,286,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,159,065 | 121,543,027 |
| (分配準備積立金) | 46,249,197 | 83,156,222 |
| 元本等合計 | 861,058,966 | 1,204,830,009 |
| 純資産合計 | 861,058,966 | 1,204,830,009 |
| 負債純資産合計 | 870,695,657 | 1,215,760,979 |
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