有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 5月16日現在) | 第4期 (平成28年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,593,288 | 20,964,156 |
| 投資信託受益証券 | 240,900,480 | 525,083,280 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 252,503,777 | 546,057,444 |
| 資産合計 | 252,503,777 | 546,057,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,101,451 | 10,370,366 |
| 未払収益分配金 | - | 504,660 |
| 未払受託者報酬 | 27,013 | 61,793 |
| 未払委託者報酬 | 900,386 | 2,059,741 |
| 未払利息 | 18 | 25 |
| その他未払費用 | 1,744 | 4,056 |
| 流動負債合計 | 7,030,612 | 13,000,641 |
| 負債合計 | 7,030,612 | 13,000,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,652,733 | 504,660,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,820,432 | 28,396,383 |
| (分配準備積立金) | 6,197,364 | 20,767,440 |
| 元本等合計 | 245,473,165 | 533,056,803 |
| 純資産合計 | 245,473,165 | 533,056,803 |
| 負債純資産合計 | 252,503,777 | 546,057,444 |
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