有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年11月16日現在) | 第9期 (2019年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,504,523 | 26,259,734 |
| 投資信託受益証券 | 1,185,917,694 | 1,277,595,040 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 1,242,432,221 | 1,303,864,777 |
| 資産合計 | 1,242,432,221 | 1,303,864,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,385,165 |
| 未払収益分配金 | 1,109,054 | 1,153,721 |
| 未払解約金 | 33,175,726 | - |
| 未払受託者報酬 | 209,338 | 197,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,977,656 | 6,583,964 |
| 未払利息 | 114 | 46 |
| その他未払費用 | 13,891 | 13,111 |
| 流動負債合計 | 41,485,779 | 12,333,532 |
| 負債合計 | 41,485,779 | 12,333,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,054,544 | 1,153,721,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,891,898 | 137,809,981 |
| (分配準備積立金) | 144,269,854 | 157,627,655 |
| 元本等合計 | 1,200,946,442 | 1,291,531,245 |
| 純資産合計 | 1,200,946,442 | 1,291,531,245 |
| 負債純資産合計 | 1,242,432,221 | 1,303,864,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
