有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月25日)
(平成27年6月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201411
(参考)SMBC世界優先証券マザーファンド201411
SMBC世界優先証券ファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 26,358,002,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,419,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,306,583,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,471,185,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 | 円 |
(参考)SMBC世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 26,211,236,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,482,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,208,753,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,922,390,718 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516 | 円 |
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