有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

【提出】
2016/08/25 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年6月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201411
Ⅰ 資産総額19,868,981,350円
Ⅱ 負債総額196,778,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,672,202,470円
Ⅳ 発行済数量20,974,133,668口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9379円

(参考)SMBC世界優先証券マザーファンド201411
Ⅰ 資産総額19,594,807,723円
Ⅱ 負債総額19,367,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,575,439,970円
Ⅳ 発行済数量22,777,197,324口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8594円

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