有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

【提出】
2016/02/25 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年12月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201411
Ⅰ 資産総額24,517,150,779円
Ⅱ 負債総額70,454,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,446,696,740円
Ⅳ 発行済数量25,435,788,015口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9611円

(参考)SMBC世界優先証券マザーファンド201411
Ⅰ 資産総額24,176,131,220円
Ⅱ 負債総額28,935,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,147,195,733円
Ⅳ 発行済数量23,725,928,043口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0178円

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