有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

【提出】
2017/02/24 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年12月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201411
Ⅰ 資産総額16,164,515,614円
Ⅱ 負債総額117,043,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,047,472,238円
Ⅳ 発行済数量16,480,169,461口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9737円

(参考)SMBC世界優先証券マザーファンド201411
Ⅰ 資産総額15,897,404,312円
Ⅱ 負債総額70,582,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,826,821,407円
Ⅳ 発行済数量15,408,409,048口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0272円

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