有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

【提出】
2017/08/25 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年6月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201411
Ⅰ 資産総額11,723,460,097円
Ⅱ 負債総額268,258,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,455,201,687円
Ⅳ 発行済数量10,904,375,867口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0505円

(参考)SMBC世界優先証券マザーファンド201411
Ⅰ 資産総額11,715,648,925円
Ⅱ 負債総額163,293,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,552,355,473円
Ⅳ 発行済数量10,630,083,794口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0868円

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