有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

【提出】
2018/02/27 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年12月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201411
Ⅰ 資産総額7,182,320,622円
Ⅱ 負債総額88,158,056円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,094,162,566円
Ⅳ 発行済数量6,664,032,451口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0645円

(参考)SMBC世界優先証券マザーファンド201411
Ⅰ 資産総額7,181,455,718円
Ⅱ 負債総額20,288,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,161,167,593円
Ⅳ 発行済数量6,332,384,205口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1309円

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