有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)

(平成27年7月末現在)
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	9,296,402,014	円
Ⅱ 負債総額	49,229,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,247,172,035	円
Ⅳ 発行済数量	9,324,869,350	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9917	円

ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	1,158,527,765	円
Ⅱ 負債総額	18,393,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,134,060	円
Ⅳ 発行済数量	1,110,166,580	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201412

Ⅰ 資産総額	10,454,814,314	円
Ⅱ 負債総額	11,988,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,442,825,316	円
Ⅳ 発行済数量	10,003,801,574	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0439	円