有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(平成29年7月末現在)
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	4,748,554,617	円
Ⅱ 負債総額	20,384,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,728,170,102	円
Ⅳ 発行済数量	4,527,695,039	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0443	円

ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	511,518,645	円
Ⅱ 負債総額	6,671,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,847,628	円
Ⅳ 発行済数量	514,815,327	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9806	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201412

Ⅰ 資産総額	5,190,924,070	円
Ⅱ 負債総額	13,148,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,177,775,525	円
Ⅳ 発行済数量	4,964,254,447	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0430	円