有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(平成28年7月末現在)
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	7,327,527,338	円
Ⅱ 負債総額	47,537,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,279,989,602	円
Ⅳ 発行済数量	7,521,960,257	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9678	円

ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	698,388,195	円
Ⅱ 負債総額	3,493,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	694,894,228	円
Ⅳ 発行済数量	827,882,845	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8394	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201412

Ⅰ 資産総額	7,907,826,930	円
Ⅱ 負債総額	29,860,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,877,966,590	円
Ⅳ 発行済数量	9,000,040,425	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8753	円