有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(平成28年1月末現在)
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	8,739,572,203	円
Ⅱ 負債総額	309,542,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,430,029,813	円
Ⅳ 発行済数量	8,821,275,118	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9556	円

ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	961,438,386	円
Ⅱ 負債総額	1,516,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	959,921,697	円
Ⅳ 発行済数量	998,622,676	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201412

Ⅰ 資産総額	9,700,669,757	円
Ⅱ 負債総額	61,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,700,607,840	円
Ⅳ 発行済数量	9,792,076,905	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9907	円