有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

(平成30年1月末現在)
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	4,031,523,608	円
Ⅱ 負債総額	22,027,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,009,496,031	円
Ⅳ 発行済数量	3,815,192,208	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0509	円

ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	416,994,598	円
Ⅱ 負債総額	735,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,258,724	円
Ⅳ 発行済数量	418,783,150	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201412

Ⅰ 資産総額	4,385,825,250	円
Ⅱ 負債総額	11,732,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,374,092,974	円
Ⅳ 発行済数量	4,095,455,129	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0680	円