有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(平成29年1月末現在)
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	6,356,314,364	円
Ⅱ 負債総額	34,341,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,321,972,629	円
Ⅳ 発行済数量	6,344,587,858	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964	円

ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	641,744,342	円
Ⅱ 負債総額	6,098,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,645,801	円
Ⅳ 発行済数量	668,449,824	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9509	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201412

Ⅰ 資産総額	6,953,832,179	円
Ⅱ 負債総額	22,462,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,931,369,868	円
Ⅳ 発行済数量	6,928,938,730	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円